主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现向区人大常委会报告2025年咸安区财政决算和2026年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2025年财政决算情况

（一）一般公共预算

1.一般公共预算总收入630,324万元，为预算的93.9%，下降3%（较上年，下同）。

（1）一般公共预算收入全年完成183,167万元，为预算的102.5%，增长9.3%。其中，税收收入115,665万元，为预算的102.5%，增长21%。非税收入67,502万元，为预算的102.4%，下降6.2%。税收占比63.1%，较上年增长6个百分点。

（2）转移性收入完成447,157万元，为预算的90.7%，下降7.3%。主要是在预算执行中坚持开源节流，收支缺口收窄，调入资金减少。其中：上级补助收入334,693万元，为预算的102%，增长6.1%。债务转贷收入30,198万元，上年结转11,245万元，调入资金71,021万元。

2.一般公共预算总支出630,324万元，为预算的93.9%，下降3%。主要支出科目完成情况：

一般公共服务支出48,492万元，为预算75.8%，下降28.9%。主要是坚持过紧日子思维，在预算执行中持续压减一般性支出。

公共安全支出21,377万元，为预算107.1%，增长27%。主要是公安温泉分局及交警城区大队下划咸安区，导致支出增长。

教育支出121,800万元，为预算95.8%，增长3.1%。

科学技术支出14,281万元，为预算71.2%，下降21%。主要是凤凰工业园托管后，相关支出由高新区承担。

文化旅游体育与传媒支出3,334万元，为预算82.4%，下降46.7%。主要是上年含地方配套资金等一次性因素。

社保和就业支出99,286万元，为预算106.6%，增长27.5%。主要是弥补以前年度机关事业单位养老保险收支缺口2.49亿元。

卫生健康支出31,379万元，为预算115.5%，增长21.4%。主要是根据上级政策增加育儿补贴支出0.41亿元。

城乡社区支出11,817万元，为预算73.1%，下降19.2%。主要是上年支付官埠片区排水防涝工程0.48亿元。

农林水支出87,751万元，为预算126.2%，下降23.3%。主要是2024年支付的中央增发国债水利领域项目资金在2025年不再发生。

交通运输支出23,120万元，为预算62%，下降48.3%。主要是2024年支付了G351、107国道绕城段建设资金2.9亿元。

资源勘探工业信息支出9,733万元，为预算109.6%，增长212.1%。主要是2025年增加了商贸物流区支出及对香城资产的注册资本4,850万元列支出。

自然资源海洋气象支出6,090万元，为预算35.5%，下降68.2%。主要是2024年非煤矿山修复及通圣太乙资产盘活等一次性支出因素。

住房保障支出15,629万元，为预算79.8%，下降48.2%。主要是2025年老旧小区改造资金支出减少。

债务付息支出7,675万元，为预算65.5%，增长0.7%，为据实支付债券到期利息。

转移性支出101,534万元，为预算96.8%，增长75.5%。其中上解支出75,580万元，为预算92.1%，增长63.9%，主要是新一轮市区体制后，上解市级支出增加；债务还本支出25,954万元，为预算113.7%，增长120.8%，主要为据实偿还一般债券到期本金。

结转下年支出15,596万元，其中待偿债再融资一般债券结余3,768万元。

收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算

政府性基金收入总计466,111万元，为预算的106.8%，增长58.4%。

本级收入79,963万元，为预算的81.7%，增长117.1%，主要是国有土地使用权出让收入79,559万元，城市基础设施配套费400万元。

转移性收入386,148万元，为预算的114.1%，增长50%。主要是补助收入10,811万元（大中型水库库区基金及移民后扶基金相关收入2,218万元、超长期特别国债收入5,296万元、彩票公益金收入3,297万元）；上年结转收入167,695万元（上年未支出的专项债券继续结转本年支出）；专项债券转贷收入194,836万元；调入资金12,806万元（从一般公共预算调入，用于支付专项债券到期利息）。

政府性基金支出总计466,111万元，为预算的106.8%，增长58.4%。

本年支出 215,770万元，为预算的83.6%，上升110.2%。主要是卫生健康支出411万元（超长期国债对应支出）、节能环保支出2,860万元（超长期国债对应支出）、城乡社区支出22,077万元（国有土地使用权出让及城市基础设施配套费收入对应的支出）、农林水支出2,284万元（大中型水库库区基金及移民后扶基金相关收入对应的支出）、资源勘探工业信息支出1,706万元（超长期国债对应支出）、住房保障支出210万元（超长期国债对应支出）、其他支出171,565万元（专项债券转贷收入对应的支出）、债务付息和发行费支出14,657万元（专项债券到期利息按时支付）。

转移性支出250,341万元。主要是结转下年支出171,928万元（待偿债再融资专项债券结余3,077万元、专项债券未使用结余152,581万元、其他资金结余16,270万元）；调出资金50,106万元（调入一般公共预算）；债务还本支出25,607万元；偿债备付金2,700万元。

收支相抵，预算平衡。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入297万元，为预算的100%，其中：上级补助收入62万元，上年结转收入235万元。国有资本经营预算支出62万元，结转下年支出235万元。

收支相抵，预算平衡。

（四）社会保险基金预算

收支均不含统筹至上级管理的社会保险基金，其中：企业职工基本养老保险由省级统筹，职工基本医疗保险（含生育保险）由市级统筹，城乡居民基本医疗保险由市级统筹，工伤保险由省级统筹，失业保险由省级统筹。

社会保险基金预算收入109,254万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入30,938万元；机关事业单位基本养老保险基金收入78,316万元。

社会保险基金预算支出75,078万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出19,595万元；机关事业单位基本养老保险基金支出55,483万元。

当年收支结余34,176万元，年末滚存结余84,866万元（城乡居民基本养老保险基金结余86,948万元；机关事业单位基本养老保险基金结余-2,082万元）。

（五）地方政府债务情况

1.政府债券批复下达情况。2025年，省财政厅批复下达我区政府债券225,034万元，其中：新增一般债券16,469万元，列入一般公共预算；再融资一般债券13,729万元，用于偿还到期的一般债券；新增专项债券171,752万元列入政府性基金预算，再融资专项债券23,084万元，用于偿还到期专项债券。新增债券主要用于城市更新、产业园区建设、教育基础设施、水利补短板、医疗服务提升、乡村振兴、公共卫生、农贸市场改造等重点项目。

2.政府债务限额余额情况。截至2025年12月末，我区政府债务余额92.84亿元，为限额96.18亿元的96.53%。其中，一般债务余额25.15亿元，为限额26.16亿元的96.14%；专项债务余额67.69亿元，为限额70.02亿元的96.67%。

3.债务风险指标。根据省财政厅下发的文件，咸安区债务率85%，为绿色等级。

4.2025年债务期限结构

咸安区债务期限结构表（ 单位：亿元）

5.债券资金还本付息情况。截止2025年12月，我区按时偿还一般债券和专项债券本金3.37亿元，偿还利息2.22亿元，本息偿还率为100%，债务风险总体可控。

（六）主要工作情况

1.聚力提质增收，筑牢财政收入基本盘。一是精准征管提质增效。全年一般公共预算收入完成18.31亿元，较上年增加1.56亿元，增长9.3%。全年地方税收同比增长21%，增幅高于全市平均水平14.2%，排名全市第一。二是抢抓政策机遇，强化资金争取。全年共争取上级补助资金33.47亿元，增加1.91亿元（其中财力性补助1.6亿元），同比增长6.05%。三是深挖存量潜力，盘活国有资源。通过大财政体系建设，全区清理盘点全口径资产1,287.12亿元，有效资产401亿元，盘活8处可利用有效资产。

2.优化支出结构，精准保障民生发展。一是应保必保。2025年，民生性支出42.57亿元，占一般公共预算支出的82.96%。其中，教育支出12.2亿元，增加0.37亿元，增长3.1%，有效落实了教育“两个只增不减”要求。社会保障和就业支出9.93亿元，增加2.14亿元，增长27.5%，主要是加大了对机关事业单位养老保险收支缺口补助力度。二是有保有压。落实党政机关过紧日子的要求，从严从紧编制预算。在兜牢“三保”底线的同时，按照轻重缓急原则，统筹安排各项资金，优先保障重大政策和重大项目实施，集中财力办大事。厉行节约办事业，严控“三公”经费等非刚性、非重点支出，全年共压降一般性支出0.5亿元，切实降低行政运行成本，用于民生事业发展。

3.严守风险底线，夯实财政平稳运行底盘。常态化抓实债务管控、库款调度、风险化解各项工作，区级财政运行平稳。一是规范债务管理。严格执行政府债务限额管理，全年未发生债务违约风险。2025年6月区经发集团在全市6个县市区率先退出融资平台功能。二是精准统筹资金调度。科学研判月度收支形势，精准测算资金需求，在上级压缩超调资金规模的不利形势下，精细化调度库款、规范资金监管，优先保障“三保”、刚性支出，确保财政运转平稳可控。

二、2026年上半年预算执行情况

上半年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的有力监督支持下，财政部门坚持尽力而为，兜牢兜实三保底线，量力而行，积极稳妥推进各项工作，区级财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入情况。2026年上半年，全区一般公共预算总收入408,146万元。

一般公共预算收入119,059万元，为预算193,258万元的61.6%，超序时进度11.6个百分点，同比增收11,918万元，增长11.1%。其中，税收收入73,468万元，为预算124,208万元的59.1%，超序时进度9.1个百分点，同比增收10,753万元，增长17.1%。非税收入45,591万元，为预算69,050万元的66%，超序时进度16个百分点，同比增收1,165万元，增长2.6%。

上级补助收入258,179万元，为预算322,937万元的79.94%。

债务转贷收入30,908万元，其中，新增一般债券10,459万元、再融资债券20,449万元。

2.一般公共预算支出情况。全区一般公共预算支出完成262,202万元，为年度预算的51.3%，同比增支5,823万元，增长2.3%。其中：一般公共服务支出22,126万元，为年度预算的33.9%；公共安全支出10,214万元，为年度预算的55.3%；教育支出65,928万元，为年度预算的54%；科学技术支出2,203万元，为年度预算的21.2%；文化体育与传媒支出3,364万元，为年度预算的111.4%（主要是文体中心入驻单位欠付租金1700万元安排支出）；社会保障和就业支出39,639万元，为年度预算的46%；卫生健康支出19,541万元，为年度预算的73.7%；城乡社区支出6,491万元，为年度预算的41.3%；农林水支出36,461万元，为年度预算的56.2%；交通运输支出14,708万元，为年度预算的52.9%；自然资源支出6,870万元，为年度预算的50.7%；住房保障支出27,097万元，为年度预算的131.7%（列支中央预算内投资1.5亿元）；灾害防治及应急管理支出2,047万元，为年度预算的63.6%。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金收入完成304,022万元，为年度预算340,983万元的89%。主要是国有土地使用权出让收入7,688万元，政府性基金补助收入26,129万元，上年结转收入171,928万元，债务转贷收入98,277万元（新增专项债券85,000万元、再融资专项债券13,277万元）。

2.政府性基金支出69,829万元，为年度预算的20.5%。主要是城乡社区支出20,315万元（国有土地出让金支出9,743万元，城市建设配套费支出200万元，超长期特别国债支出4,700万元，土储专项债券收入安排的支出5,672万元）；节能环保支出2,000万元；农林水支出984万元（库区移民基金支出）；资源勘探工业信息等支出361万元；其他支出46,165万元（主要是债务转贷收入安排的支出45,318万元及彩票公益金安排的支出847万元）。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算本年收入58万元，为年度预算的11%，本年支出57万元，为年度预算的19.4%，用于支付国企退休人员社会化管理补助。

（四）社会保险基金预算

收支均不含统筹至上级管理的社会保险基金，其中：企业职工基本养老保险由省级统筹，职工基本医疗保险（含生育保险）由市级统筹，城乡居民基本医疗保险由市级统筹，工伤保险由省级统筹，失业保险由省级统筹。

社会保险基金预算收入42,992万元。其中，城乡居民基本养老保险17,094万元，机关事业单位基本养老保险25,898万元。

社会保险基金预算支出38,556万元。其中，城乡居民基本养老保险10,505万元，机关事业单位基本养老保险28,051万元。

当年收支结余4,436万元，期末滚存结余89,303万元。

（五）上半年预算执行主要特点

上半年，一般公共预算收入完成11.9亿元，同比增收1.19亿元，增长11.1%。其中：税收收入完成7.34亿元，同比增收1.07亿元，增长17.1%。

1.税收收入质量稳步提升。一是税收增幅排名移居全市前列，全口径税收增幅和地方税收增幅分别超全市整体水平7.5%、9.5%。二是税收公财在全区一般公共预算收入占比稳步提升，2026年上半年税占比61.7%，较上年同期增长3.2个百分点。

2.非税收入缓慢增长。非税收入同比增长2.6%,占全年进度66%，较上年同期增长2.6%。其中罚没收入完成0.52亿元，同比减少0.58亿元，国有资源有偿使用收入完成3.49亿元，同比增收0.75亿元。上半年非税收入虽已完成序时进度，但增幅、进度全市排名靠后，影响因素集中在国有资产盘活和罚没收入。

3.民生保障支出持续增长。一般公共预算支出中的民生性支出22.88亿元，占一般公共预算支出的87.26%，同比增长2.8%。主要是住房保障支出同比增支2.5亿元（保障性安居工程、中央预算内基建投资增加）。卫生健康支出同比增支0.51亿元，增长36%（育儿补贴支出增加）。教育支出同比增支0.49亿元，增长8.1%（香城学校、泉都学校等学校新建翻新教学楼、义务教育薄弱能力改造支出增加）。

三、完成2026年预算目标的主要措施

（一）抓税源壮财源争资源，夯实收入基础。一是建立税源长效挖掘机制。通过开展重点行业、企业税源动态监测，跟踪产业发展、企业经营情况，做好税源增减变化预判，努力稳住存量税源；同时深挖零散税源、闲置资产租赁、不动产交易等潜在税收增长点，大力拓展增量税源。二是补好非税收入征缴短板。全面梳理行政事业性收费、国有资产资源有偿使用收入、罚没收入等各类非税项目，压实主体单位征缴责任。持续推进非税线上缴费，加快资金入库效率。三是大力向上争取资金项目。紧盯上级资金政策导向，完善专班调度、分级对接机制。常态化赴上级部门对接沟通，完善项目用地、审批等前置手续，从严审核申报材料。统筹多渠道资金申报，加快项目前期及落地实施，规范资金拨付使用流程，以扎实工作成效持续争取政策、项目及资金倾斜支持。

（二）保三保控风险促发展，力保财政运行平稳。一是坚持保压结合。统筹优化支出结构，严格落实“三保”支出优先顺序，刚性足额保障基本民生、工资发放及机构运转；持续压减非刚性非重点等一般性支出，严控“三公”经费及低效支出，全力保障债券到期还本付息、刚性支出、区级重点项目支出。二是精准做好库款调度，动态监控库款收支变化，整合上级转移支付、存量资金统筹盘活等各类财力，科学预判支出需求，精准调配财力。三是抢抓机遇赋能发展。紧扣专项债券政策投向，聚焦基础设施建设、民生提质工程、产业升级、城市更新等重点领域，精准谋划储备收益平衡、落地可行、契合政策的优质项目。全力争取更多专项债券额度落地，撬动社会资本联动投入，以项目建设拉动投资、激活产业，全方位助推区级经济高质量发展。

（三）促改革强监管守底线，完善财政治理体系。一是聚焦财政科学管理，持续深化零基预算改革，提升财政资源配置效率和资金使用效能。二是加强财政监督检查力度，常态化开展财经纪律警示教育，筑牢财政监管防线。三是健全完善财经纪律约束和追责问责机制，坚决守住财经纪律红线。

受多重因素叠加影响，全区财政收支承压明显，实现预算平衡面临严峻挑战。区财政紧紧围绕区委、区政府工作部署，严格落实区人大批准的预算及各项决议，立足财政科学管理工作思路，抓实财政各项精细化管理，直面财政收支矛盾，统筹调度财力、严控运行风险，为咸安经济持续、健康、高质量发展提供更加稳固、坚实的财力支撑。