目  录

1、咸安区2021年财政决算报告

2、2021年咸安区政府决算报表

3、2021年咸安区转移支付执行情况说明

4、2021年咸安区举借债务情况说明

5、2021年预算绩效管理工作开展情况说明

6、2021年咸安区重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明

7、2021年咸安区三公经费情况说明

咸安区2021年财政决算报告

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告咸安区2021年财政决算，请予审议。

一、2021年财政决算情况

2021年是“十四五”规划的开局之年，财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府决策部署，在区人大、区政协的监督下，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“三保”工作，全力以赴稳增长、扩投资、促发展、惠民生、防风险，财政运行总体平稳，有力地促进了全区经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算

一般公共预算收入总计417,486万元，下降13.1%（与上年决算比，下同），其中：本级一般公共预算收入126,536万元，为预算的96.4%（调整预算，下同），增长26.2%（税收收入95,123万元，为预算的100.3%，增长34.5%；非税收入31,413万元，为预算的86.3%，增长6.2%）；上级补助收入252,710万元，为预算的102.7%，下降20.3%；上年结余收入2,266万元；调入资金6,811万元；债务转贷收入29,163万元。（附表1）

一般公共预算支出总计417,486万元，下降13.1%，其中：本级一般公共预算支出318,929万元，为预算的89%，下降20.7%；上解支出54,099万元，增长17.1%；债务还本支出3,739万元；结转下年支出40,719万元。（附表2）

收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算总收入138,978万元，增长62.5%。其中：国有土地使用权出让金收入73,344万元；城市基础设施配套费1,341万元；其他政府性基金收入520万元；上年结余收入6,857万元；债务转贷收入54,500万元；上级补助收入2,416万元。

政府性基金预算总支出138,978万元，增长62.5%。其中：社会保障和就业支出259万元，城乡社区事务支出75,754万元（其中国有土地使用权出让金支出64,991万元，城市基础设施配套费支出763万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出10,000万元），农林水事务支出462万元，专项债务付息及发行费用支出3,153万元，其他支出24,903万元（其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出24,123万元，彩票公益金安排的支出780万元），地方政府专项债务还本支出2,250万元，政府性基金预算调出资金6,211万元；结转下年25,986万元。（附表3）

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算总收入880万元，其中：本年国有资本经营预算收入731万元；上级补助收入107万元，上年结转42万元。

国有资本经营预算总支出880万元，其中：本年国有资本经营预算支出48万元，国有资本经营预算调出资金600万元，结转下年支出232万元。收支相抵，预算平衡。（附表4）

（四）社保基金预算

本年收入64,417万元，其中：城乡居民基本养老保险17,664万元，机关事业单位基本养老保险23,596万元，职工基本医疗保险21,303万元，失业保险1,854万元。

本年支出70,341万元，其中：城乡居民基本养老保险8,769万元，机关事业单位基本养老保险40,245万元，职工基本医疗保险18,184万元，失业保险3,143万元。当年收支结余-5,924万元，年末滚存结余37,779万元。（附表5）

2021年社保基金收支规模较上年大幅下降，主要原因是企业职工基本养老保险实行省级统筹；城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金实行市级统筹；咸安区不填列报表收支，导致收支大规模下降。

（五）地方政府债务情况  

2021年，省财政厅批复下达我区债券转贷资金83,663万元，其中：再融资债券5,735万元（一般债券3,735万元，专项债券2,000万元），新增债券77,928万元（一般债券25,428万元，专项债券52,500万元）。根据规定，一般债券25,428万元列入一般公共预算，专项债券5,2500万元列入政府性基金预算。新增一般债券主要用于城区义务教育补短板、化解大班额；咸宁大道西延段道路工程；公路建设和养护 ；创文基础设施；乡村振兴等重点项目。新增专项债券主要用于咸安经济开发区绿色智能制造孵化园建设；洞口片区（城中村）、青林罗片区棚户区改造；农村饮水安全巩固提升工程；第一人民医院传染病大楼建设、区疾控中心整体搬迁等16个重点项目。2021年政府债务限额37.03亿元（一般债券21.28亿元，专项债券15.75亿元），政府债务余额32.94亿元（一般债券18.81亿元，专项债券14.13 亿元）。

（六）“三公”经费情况

2021年，咸安区  “三公”经费支出1,890.44万元，同比增加22.72万元，增长1.2%。其中：一是因公出国（境）费支出未发生。二是公务接待费支出460.32万元，同比减少54.14万元，下降10.5%。三是公务用车购置及运行维护费支出1,430.12万元，同比增加76.86万元，增长5.7%（公务用车运行维护费1,040.4万元，同比增加112.86万元，增长12.2%，主要是区机关事务服务中心为消除安全隐患，对老旧车辆进行集中检查、保养、维修，以及疫情防控期间流调工作任务量大，导致公务车运行维护费增加；公务用车购置费389.72万元，同比减少36万元，下降8.5%）。

（七）2021年财政主要工作

1、应减尽减应收尽收，财政收入企稳回升

一是落实税费优惠政策，全年落实减税降费1.2亿元、落实制造业中小微企业缓税0.2亿元。二是加强对园区企业和土地平台税收的管理力度，健全综合治税体系，加强重大建设项目和非煤矿山、砂石料等行业的综合治税，形成新的税源增长点。全年完成税收收入9.51亿元，同比增长34.5%，恢复至2019年完成数9.58亿元的99.2%。三是规范非税收入管理，积极挖掘非税收入增长潜力，全年完成非税收入3.14亿元，同比增长6.2%，恢复至2019年4.22亿元的74.4%。

2、不断优化支出结构，重点支出保障有力

坚持“保压结合”原则，压减非急需非刚性支出，兜牢“三保”底线，其中教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备、灾害防治应急管理等民生性支出完成26亿元，占一般公共预算支出比重达82.2%。

3、落实兑现惠企政策，支持中小企业发展

一是支持中小微企业复工复产,落实25家企业在疫情期间产生的物流成本补贴资金95万元，拨付金桥融资担保公司奖补资金112万元。二是支持发展现代产业体系，促进科技创新驱动高质量发展，兑现湖北敏实汽车零部件有限公司优惠政策413万元；奖励科技创新体系建设成绩突出单位751万元；奖励全区工业大发展突出单位405万元；支持工业企业技术改造项目2,017万元。

主任、各位副主任、各位委员，受当前经济下行、减税降费、新冠疫情等不确定因素持续影响，财政收入增收难，工资、民生等刚性支出增长，区级收支矛盾更为突出。我们将在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，把“三保”支出落到实处，进一步加大财政增收节支力度，不断提升财政运行质量，努力做好各项财政工作。