目  录

1、咸安区2020年财政决算（草案）的报告

2、2020年咸安区政府决算报表

3、2020年咸安区转移支付执行情况说明

4、2020年咸安区举借债务情况说明

5、2020年预算绩效管理工作开展情况

6、2020年“三公”经费情况说明

咸安区2020年财政决算（草案）的报告

一、2020年区级财政决算情况

2020年，在区委、区政府的正确领导和区人大监督下，区财政部门面对疫情影响、减收增支等新困难，积极向上争取项目资金，加强收入征管，统筹财力兜牢“三保”底线，落实政策发挥资金绩效，较好地完成了年度预算收支任务。

（一）一般公共预算

一般公共预算收入总计480,201万元，下降0.6%（与上年决算比，下同），其中：本级一般公共预算收入100,304万元，为调整预算的102%，下降27.4%（税收收入70,721万元，为调整预算的97%，下降26.2%；非税收入29,583万元，为调整预算的116%，下降29.9%）；上级补助收入317,256万元，为调整预算的104.2%，增长23.3%；上年结余收入1,288万元；调入资金1,366万元；债务转贷收入59,987万元。

一般公共预算支出总计480,201万元，下降0.6%，其中：本级一般公共预算支出402,193万元，为调整预算的98%，下降1.6%；上解支出46,203万元，下降26.3%；债务还本支出29,539万元；结转下年支出2,266万元。

收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算总收入85,519万元，下降8.1%。其中：国有土地收益基金较上年下降100%；国有土地使用权出让金收入36,761万元，与上年基本持平；城市基础设施配套费600万元，下降52.4%；其他政府性基金收入136万元；上年结余收入2,452万元；债务转贷收入18,508万元，下降37.3%；上级补助收入27,062万元（含抗疫特别国债24,869万元）。

政府性基金预算总支出85,519万元，下降8.1%。其中：文化旅游体育与传媒支出49万元，下降93.7%；社会保障和就业支出892万元，下降21.4%；城乡社区事务支出30,220万元，下降46.2%（其中：国有土地使用权出让金支出29,324万元，城市基础设施配套费支出896万元）；农林水事务支出200万元，下降81.6%；其他地方自行试点项目收益专项债券支出12,400万元；专项债务付息及发行费用支出2,886万元；彩票公益金安排的支出879万元；彩票发行销售机构业务费安排的支出159万元；抗疫特别国债安排的支出24,869万元；债务还本支出6,108万元；结转下年6,857万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算总收入42万元，其中：利润收入25万元；上级补助收入17万元。

国有资本经营预算总支出42万元，其中：结转下年支出42万元。收支相抵，预算平衡。

（四）社会保险基金预算

当年收入180,345万元，增长1.3%。其中：企业职工基本养老保险64,634万元，增长3.6%；城乡居民基本养老保险11,800万元，增长6.9%；机关事业单位基本养老保险43,472万元，下降12.3%；职工基本医疗保险（含生育保险）18,656万元，增长5.9%；城乡居民基本医疗保险40,076万元，增长13.6%；工伤保险446万元，下降30.6%；失业保险1,261万元，下降13%。

当年支出176,630万元，增长12.2%。其中：企业职工基本养老保险61,742万元，增长14.3%；城乡居民基本养老保险8,037万元，增长4.4%；机关事业单位基本养老保险51,860万元，增长3.3%；职工基本医疗保险（含生育保险）13,137万元，增长1.9%；城乡居民基本医疗保险38,886万元，增长23.3%；工伤保险1,951万元，增长164.3%；失业保险1,017万元，增长227.6%。

当年收支结余3,715万元，年末滚存结余77,931万元。

二、地方政府债务情况  

2020年，省财政厅批复下达我区债券转贷资金78,495万元，其中：再融资债券35,643万元，新增债券42,852万元（一般债券30,452万元，专项债券12,400万元）。根据规定，一般债券59,987万元列入一般公共预算，专项债券18,508万元列入政府性基金预算。新增债券主要安排用于乡村振兴、教育、交通、水利、农业基础设施补短板、老旧小区改造等重点项目。 2020年政府债务限额26.19亿元，政府债务余额25.17亿元。

三、“三公”经费情况

2020年咸安区 “三公”经费支出1867.73万元，较上年减少304.98万元，下降14%。其中：因公出国（境）费支出未发生，较上年减少9.16万元，下降100%。公务用车购置及运行维护费支出1353.27万元，较上年减少218.12万元，下降13.9%（公务用车购置费425.72万元，较上年减少43,05万元，下降9.2%；公务用车运行维护费927.54万元，较上年减少175.08万元，下降15.9%）。公务接待费支出514.46万元，较上年减少77.7万元，下降13.1%。

四、2020年财政主要工作

面对经济下行、新冠肺炎疫情的冲击，收支压力进一步加大，区财政坚持聚焦主责主业，强化责任担当，不断优化支出结构，全力落实“三保”和重点支出政策保障。

（一）迎难而上，积极组织财政收入。面对困难，区级财税部门在认真落实减税降费政策的同时，克难奋进积极组织财政收入，区级一般公共预算收入完成100,304万元，为调整预算的102%，其中：税收收入70,721万元，为调整预算的97%；非税收入29,583万元，为调整预算的116%。税收占比70.5%，较上年提高了1.1个百分点。

（二）积极对接，争取上级政策资金支持。及时了解掌握中央、省级各类支持政策，全力争取相关补助，对冲疫情带来的不利影响。共争取上级转移支付补助收入31.7亿元，较上年增加5.99亿元，增长23.3%，占地方一般公共预算总收入的66.1%，较好地弥补了减收增支缺口；争取新增政府债券资金4.28亿元，有力地保障了民生及重点项目支出。

（三）发挥直达资金效益，着力保障疫情防控相关支出。全区共安排拨付疫情防控、企业纾困等相关资金6.06亿元，其中：抗疫特别国债用于公共卫生补短板项目2.48亿元；疫情防控相关资金2.1亿元；企业复工复产、稳岗就业补助0.99亿元；特殊群体救助0.49亿元。

（四）优化支出结构，优先保障民生支出和重点支出。一是突出“三保”、民生等政策落实，全区民生性支出33.2亿元，占一般公共预算支出比重达82.5%。落实重大增支政策，推进新机改实施，提高综合考评奖励标准，干部职工收入保障水平不断提高。二是筹措绿色（科技）产业发展基金1.3亿元，鼓励四新经济、总部经济及商贸业发展，支持企业技术改造、科技创新。筹措资金3000余万元，支持工业园、物流园建设。三是支持教育优先发展。统筹本级专项资金、债券资金及市级资金1.4亿元，带动总投入7.2亿元，用于新建改建扩建15所学校，增加2.2万个学位，着力解决大班额问题，促进教育均衡发展。四是筹措资金7500余万元，推进老旧小区改造和背街小巷整治。五是统筹整合涉农资金6.8亿元，重点推进基础设施补短板、农业产业升级、精准扶贫等，打造了白水畈、建国畈、汀泗长寿艺术谷、咸安绿色农业开发区等7个特色示范点，洪口村、黄荆塘村等30个省级美丽乡村，以及107国道城市主干道沿线环境整治等重点项目，全面落实乡村振兴战略。文体中心、宏大农贸市场升级改造、开发区智能孵化园、渔乐湾、湿地水生植物园等一批区级重点项目全面开工实施。

（五）向管理要绩效，不断提升理财水平。运用国库电子信息化支付、财政直达资金动态监控、扶贫资金动态监管、政府债务监测等信息平台，加强政府资源、财政资金管理。健全年度预算管理机制，加强和规范部门预算管理，强化预算信息公开，推动预算管理一体化。根据《省人民政府办公厅关于对2020年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》（鄂政办发〔2021〕36号）有关精神，对我区完成情况较好的财政预算到位率、盘活存量、库款管理、预决算公开、统筹资金、直达资金管理等财政管理工作给予了表彰，省财政厅下达我区财政管理绩效考核奖励资金500万元。

主任、副主任，各位委员，区级财政收支矛盾依然突出，财政运行仍然面临挑战，预算执行刚性约束需进一步强化，资金使用进度与绩效需进一步提高。我们将直面问题，采取有效措施加以解决。同时，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕全区工作大局，积极发挥财政职能，砥砺奋进，努力为“十四五”规划开好局、起好步。