关于咸安区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

——2026年1月8日在咸安区第六届人民代表大会第六次会议上

咸安区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将咸安区2025年预算执行情况和2026年预算草案提请区第六届人民代表大会第六次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，面对经济下行压力加大、刚性支出持续增长、改革任务艰巨繁重的复杂局面，全区财政系统坚决贯彻区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，兜底线、惠民生、保重点、强管理、优绩效、防风险，在攻坚克难中稳住了财政运行基本盘，在提质增效中彰显了财政担当，各项工作取得积极成效。

（一）2025年预算执行情况（预计）

1.一般公共预算

一般公共预算收入总计625,178万元，为预算的93.1%（预算调整，下同），下降3.8%（与上年决算比，下同）。其中：区级一般公共预算收入183,167万元，为预算的102.48%，增长9.32%（税收115,665万元，为预算的102.54%，增长21.01%；非税收入67,502万元，为预算的102.37%，下降6.21%）；上级补助收入318,471万元；上年结转收入11,245万元；调入资金82,097万元；债务转贷收入30,198万元。

一般公共预算支出总计625,178万元，为预算的93.1%，下降3.8%。其中：区级一般公共预算支出514,327万元，为预算的92.67%，下降11.43%；上解支出76,367万元；债务还本支出22,822万元；结转下年支出11,662万元。收支相抵，预算平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入总计452,805万元，为预算的103.79%。其中：土地使用权出让收入79,559万元，彩票公益金收入2,968万元，城市基础设施配套收入400万元，污水处理收入4万元；转移性收入175,038万元；债务转贷收入194,836万元（新增政府专项债券171,752万元，再融资债券23,084万元）。

政府性基金预算支出总计452,805万元，为预算的103.79%。其中：本年支出230,520万元（政府专项债务对应安排的支出184,852万元，彩票公益金安排的支出1,463万元，国有土地使用权出让收入安排的支出22,077万元，超长期特别国债收入安排的支出5,707万元，农林水支出1,764万元，债务付息及发行费支出14,657万元）；转移性支出211,427万元；债务还本支出10,858万元。收支相抵，预算平衡。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入总计62万元，国有资本经营预算支出总计62万元。

收支相抵，预算平衡。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算当年收入110,907万元。其中：城乡居民基本养老保险29,925万元；机关事业单位基本养老保险80,982万元。

社会保险基金预算当年支出75,660万元。其中：城乡居民基本养老保险19,594万元；机关事业单位基本养老保险56,066万元。

当年收支结余35,247万元，年末滚存结余85,937万元。社保基金按险种采用分级管理模式：一是企业养老保险、工伤保险、失业保险由省级统筹，收入全部上解省级，支出由省级按计划下拨，区级不反映收支结余；二是职工基本医疗保险(含生育保险)、城乡居民基本医疗保险，收入全部上解市级，支出由市级按计划下拨，区级不反映收支结余。

（二）地方政府债务情况

1.政府债券批复下达情况。2025年省财政厅下达我区政府债券225,034万元（新增188,221万元，再融资36,813万元），其中：一般债券30,198万元（新增16,469万元，再融资13,729万元）列入一般公共预算；专项债券194,836万元（新增171,752万元，再融资23,084万元）列入政府性基金预算。债券资金主要安排用于产业园区基础设施、数字经济、城市更新、教育基础设施、生态保护和修复、乡村振兴、公共卫生等重点项目。

2.政府债务余额情况。我区纳入地方政府债务管理系统的政府债务余额为92.84亿元，其中：一般债务余额25.15亿元，专项债务余额67.69亿元，债务规模控制在债务限额内，风险总体可控。

（三）主要工作

1.财政收入提质增效，税源韧性持续增强。坚决落实落细收入征管，聚焦重点行业、重点企业、重大项目，强化税收精细化管理，区级税收收入同比增长21.01%，税收占比达63.15%，较上年稳步提升，收入结构更趋优化。主动抢抓上级政策机遇，全力争取中央和省预算内投资、超长期特别国债、政府债券等资金，取得了不错成绩，为我区经济社会可持续发展提供了有力支撑。

2.支出结构持续优化，保障效能精准发力。一是坚决落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，将有限财力向“三保”、重点领域倾斜。全年“三保”支出31.53亿元，占地方一般公共预算支出的61.3%，足额保障了基本民生、工资和机构运转。二是围绕实体经济发展、城乡融合发展、乡村全面振兴、重点项目建设等区委、区政府重大部署，统筹资金保障工业园区建设、生态保护、基础设施升级等重点工作，确保各项决策部署落地见效。

3.财政改革纵深推进，管理效能不断提升。一是健全大财政体系建设工作机制和考核机制，确保改革任务层层压实、有序推进。全面深入开展资产清查，截至目前，全区全口径资产达1,287.13亿元，有效资产401.4亿元。灵活采用“用、售、租、融”等方法，盘活项目65个，盘活净值37.6亿元。实施“双轨并行”战略，深化国企功能性改革，推动区属国企总资产增至201亿元，2025年实现营收15亿元。二是落实零基预算改革要求，清理交叉重复、低效无效项目，打破支出固化格局，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制。三是强化财政监督和绩效评价，构建“全员监督、全方位监督、全程监督”的财会大监督格局，密切与纪检、巡察、审计等部门的沟通协作，凝聚监督合力；完成投资评审项目150个，送审金额14.97亿元，审减金额1.1亿元，审减率7.34%；重点项目绩效评价全覆盖，资金使用效益持续提升。

4.风险防控扎实有力，运行底盘更加稳固。严格落实政府债务限额管理和预算管理规定，稳妥化解存量，坚决遏制增量，未发生债务违约事件。区经发集团积极申请置换隐性债再融资政策，于2025年6月在咸宁市6个县（市、区）率先退出融资平台功能。加强库款调度和资金监管，精准测算月度支出需求，确保“三保”等刚性支出按时足额支付。稳步推进历史欠账化解，制定分年度化解计划，防范风险累积扩散。

各位代表，2025年财政工作取得的成绩来之不易，这是区委、区政府正确领导的结果，是区人大、区政协监督支持的结果，是各级各部门和社会各界共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作还存在一些困难和问题：一是收支矛盾依然突出，经济下行导致增量税源不足，保“三保”、债务还本付息、重点项目建设等刚性支出持续增长，收支平衡压力增大。二是财源建设存在薄弱环节，新型税源培育不够充分，产业支撑作用有待进一步增强。三是部分单位绩效意识不强，资金使用效益有待提升，零基预算改革落地见效仍需久久为功。对此，我们要高度重视，采取有效措施认真加以解决。

二、2026年预算草案

（一）收入和支出预算安排

1.一般公共预算

一般公共预算收入总计620,941万元，下降0.68%。其中：本级一般公共预算收入193,258万元，增长5.5%（税收收入124,208万元，增长7.39%；非税收入69,050万元，增长2.29%）；上级补助收入322,937万元；上年结转收入11,662万元；调入资金72,623万元；债务转贷收入20,461万元（再融资债券）。

一般公共预算支出总计620,941万元，下降0.68%。其中：本级一般公共预算支出511,487万元，下降0.55%；上解上级支出78,132万元；债务还本支出26,241万元；结转下年支出5,081万元。收支相抵，预算平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入总计340,983万元，下降24.7%（主要因新增政府专项债券不纳入年初预算）。其中：国有土地权出让收入128,965万元；城市配套费400万元；彩票公益金收入699万元；专项债券对应项目专项收入19,972万元；转移性收入178,927万元；债务转贷收入12,020万元（再融资专项债券）。

政府性基金预算支出总计340,983万元，下降24.7%。其中：国有土地出让金支出79,611万元；城市配套费安排的支出400万元；超长期特别国债收入安排的支出7,500万元；其他支出137,621万元；专项债券付息及发行费20,112万元；调出资金37,942万元；结转下年支出27,977万元；偿债备付金5,000万元；债务还本支出24,820万元。收支相抵，预算平衡。

3.国有资本经营预算

国有资本经营收入总计292万元。其中：国有企业国有资本收益230万元；国有企业退休人员社会化管理补助收入62万元。

国有资本经营支出总计292万元。其中：国有企业改革历史遗留问题及改革成本支出230万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出62万元。

收支相抵，预算平衡。

4.社会保险基金预算

当年收入87,172万元。其中：城乡居民基本养老保险28,017万元；机关事业单位基本养老保险59,155万元。

当年支出80,161万元。其中：城乡居民基本养老保险21,006万元；机关事业单位基本养老保险59,155万元。

当年收支结余7,011万元，年末滚存结余92,949万元。

（二）完成2026年预算目标的主要措施

2026年是“十五五”开局之年，我们将立足财政“紧平衡”新常态，厚植民生底色，把有限财力更多投向教育、医疗、养老、就业等民生领域，兜牢基本民生底线，补齐公共服务短板，让发展成果更多更公平惠及全区人民；我们将聚力产业赋能，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，撬动社会资本深度参与，支持主导产业壮大规模、新兴产业加速崛起、传统产业转型升级，为经济高质量发展注入强劲动能；我们将筑牢安全防线，从严从紧管好财政“钱袋子”，强化预算刚性约束，严控政府债务风险，优化收支结构，守牢不发生系统性风险的底线。

1.抓征管争资，力促收入落地见效。一是紧盯收入目标抓征管。科学精准测算收入，聚焦重点税种、重点行业、重点企业，强化税收精细化管理，打击偷漏税行为，确保应收尽收。深化国有“三资”盘活，综合运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”等方式，科学盘活六类资源(矿产、林业、水利、能源、土地、数据)、五类资产(实物、股权、债权、特许经营权、未来收益权)和两类资金(闲置、低效)。二是千方百计增财力。健全考核激励机制，将争资争项、统筹盘活、挖潜增效等情况纳入预算安排和支出管理全过程考核，激发各单位工作积极性。三是主动对接争项目。吃透上级政策导向，加强与中央、省、市主管部门的沟通汇报，全力争取超长期特别国债、中央、省预算内基建投资、专项债券等各类资金和项目，力争更多“真金白银”落地咸安。

2.抓预算统筹，力促资金绩效提升。一是全面统筹政府收入。各单位依法依规取得的非税收入、转移支付、往来资金、政府债券、事业收入、捐赠收入、结余结转等全部纳入预算管理，未纳入的不得安排预算。除确需跨年实施的建设项目外，结余资金一律收回财政统筹安排。二是全面统筹各项预算。加大调入一般公共预算力度，政府性基金预算、国有资本经营预算应提尽提、应调尽调。加强上级转移支付统筹，上级资金安排的项目本级原则上不再安排；加强部门支出统筹，严控预算追加，新增支出原则通过调整现有支出结构统筹安排；统筹福彩及体彩公益金等专项安排相关部门支出，减少交叉重复安排。严控支出二次分配，各部门单位不得将项目资金再次分配到其他单位或乡镇，确需分配的经区政府同意后，由财政部门按程序办理。

3.抓优化支出，力促发展基础夯实。一是深化零基预算改革。坚持“先谋事、再排钱”，打破基数观念和支出固化格局，严格按支出顺序安排预算，清理交叉重复、低效无效项目。二是兜牢“三保”底线。始终将“三保”支出作为预算安排的第一顺序，优先保障、足额保障，坚决不留硬缺口。三是保障重点支出。围绕实体经济、城乡融合、乡村振兴、重点项目建设等区委、区政府重大部署，集中财力办大事，确保重点项目落实落地。四是防范风险隐患。严格政府债务限额管理和预算管理，足额编列债务还本付息预算，坚守“三条红线”，确保财政安全可持续。

4.抓队伍建设，力促服务效能提升。一是强化责任落实。树立强烈的目标意识、责任意识、效率意识，形成意志统一、同频共振、步调一致的工作格局，确保区委、区政府决策部署落地见效。二是坚持事争一流。保持“拼抢实”作风，对谋定的工作雷厉风行、马上就办、办就办好。对事关全局的事紧盯不放、一抓到底，对重大工作安排压茬推进、跟踪问效。三是建设清廉财政。严格落实党风廉政建设责任制，强化管党治党主体责任和监督责任，常态化开展财经纪律检查，打造忠诚、干净、担当的财政干部队伍。

各位代表，2026年财政工作责任重大、使命光荣。区财政将在区委、区政府的坚强领导下，全面落实本次大会精神，统筹好高质量发展和高水平安全、当前需求与长远利益、向内挖潜与向外借力，承压而上、接续奋斗，用更足的劲头、更大的力度、更实的举措，为努力绘就中国式现代化咸安新篇章作出新的更大贡献！