目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 咸安商贸物流区管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）主要职能：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，制定商贸物流区建设和经济发展的规划以及各项计划并组织实施。

2、负责管理党员干部和所属单位领导班子建设和思想、组织、作风建设，按照干部管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

3、研究和处理商贸物流区规划区内重大突发性事件，并及时向区委、区政府报告情况。

4、制定商贸物流区招商引资政策、编制招商规划，发布对外招商项目，组织对外招商活动。

5、按照权限规定审批区内投资项目，核发相关证件，协助区内企业各项行政审批事项。

6、按照市、区总体规划依法进行区内规划管理，负责商贸物流区建设总体规划编制，实施详细规划。

7、负责区内各项基础设施、市政工程、公用设施和其他建设项目的规划、建设、监督和管理。

8、按照有关规定和委托权限，负责规划区内土地的规划、征用、开发、利用和管理。

9、依法管理区内的国有资产、环境保护、矿产资源、安全生产和社会治安等工作。

10、维护社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权

11、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安商贸物流区管理委员会部门决算由实行独立核算的咸安商贸物流区管理委员会本级决算组成。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5180.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4026.09万元，增长348.88 %，主要原因是有政府性基金用于城乡智慧互联网平台建设费用。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5180.09万元，与2022年度相比，收入合计增加4026.09万元，增长348.88%，主要原因是有政府性基金用于城乡智慧互联网平台建设费用。

其中：财政拨款收入5180.09万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入万元，占本年收入0%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5180.09万元，与2022年度相比，支出合计增加4026.09万元，增长348.88%，主要原因是有政府性基金用于城乡智慧互联网平台建设费用。

其中：基本支出130.14万元，占本年支出2.51%；项目支出5049.95万元，占本年支出97.49%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5180.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4026.09万元，增长348.88%。主要原因是主要用于项目建设资金，有政府性基金用于城乡智慧互联网平台建设费用。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2011.57万元，比2022年度决算数增加857.57万元。增加主要原因是有招商引资产业基金支出。政府性基金预算财政拨款收入3168.52万元，比2022年度决算数增加3168.52万元。增加主要原因是有政府性基金用于城乡智慧互联网平台建设费用。国有资本经营预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2011.57万元，占本年支出合计的38.83 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)857.57万元，增长74.31%。主要原因是有用于企业的招商引资项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2011.57万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出500.06 万元，占24.86%。主要是用于项目拆迁方面支出。

2.科学技术支出（类）1368.22 万元，占68.02%。主要是用招商引资和于企业绿色产业基金。

3. 社会保障和就业支出（类）13.67 万元，占0.68%。主要是用于职工社保费用支出。

4. 卫生健康支出（类）6.23 万元，占0.31%。主要是用于职工医保费用支出。

5. 农林水支出（类）13.22 万元，占0.66%。主要是用于职工社保方面支出。

6. 商业服务业等支出（类）100.94 万元，占5.02%。主要是用于主要用于企业招商引资方面支出。

7. 社会保障和就业支出（类）9.22 万元，占0.46%。主要是用于用于职工养老保险费用支出

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.18万元，支出决算为5180.09万元，完成年初预算的2681.48%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是年初未做相关预算。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务（款） 招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是区政府项目支出，单位未做预算。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为585.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是政府招商引资项目支出，单位未做预算。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为763.27万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是政府招商引资项目支出，单位未做预算。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是政府招商引资项目支出，单位未做预算。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.88万元，支出决算为12.91 万元，完成年初预算的93.01%。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0。82万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的92.68%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.69万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的93.12%。

9.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是创文要求方面支出。

10.商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为117.13万元，支出决算为87.74万元，完成年初预算的74.9%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是压缩开支，减少日常经费支出。

11.商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）其事业运行（项）。年初预算为36万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的36.67%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是压缩开支，减少年初定补经费预算。

12.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.91万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的79.01%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是2023年12月因未及时支出未用完指标。

13.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的33.33%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是2023年12月因未及时支出未用完指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出130.14万元，其中：

人员经费121.02万元，主要包括：基本工资36.6万元、津贴补贴12.48万元、奖金12.27万元、伙食补助费0.43万元、绩效工资9.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.58万元、职业年金缴费0.28万元、职工基本医疗保险缴费7.65万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金10.1、医疗费、其他工资福利支出14.46万元。

公用经费9.12万元，主要包括：办公费7.31万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.21万元、电费0.01万元、邮电费0.29万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费0.05万元、工会经费0.28万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费、其他交通费用0.48万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.31万元、办公设备购置0.12万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3168.52万元，本年支出3168.52万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为168.52 万元，主要用于项目征地拆迁等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为3000 万元，主要用于城城乡智慧物流园项目建设费用等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：一是本单位无公车和因公出国事务； 二是2023年度公务接待持续减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无因公出国事务。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公车。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)2.7万元，主要原因是2023年度公务接待持续减少。原因一是单位未节省开支，减少“三公”经费等方面开支。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位） 2023年度机关运行经费支出 9.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）15.94万元，降低63.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1439万元，占一般公共预算项目支出总额的71.53％。从评价情况来看，咸宁城乡智慧物流园征地项目已100%完成；创文工作经费已100%完成，用于2023年度亿丰市场创文相关方面支出；定补经费已用于园区内建设和单位运转；园区招商引资项目产业基金已支付给招商引资相关企业；智慧互联网平台建设项目正在运行中。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，1.持续推进项目建设；2.加强招商引资宣传；3.深入优化营商环境；4.支持市场提档升级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

定补经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为10万元，完成预算27.78％。主要产出和效益：一是通过招商引资，促进地方经济进一步发展；二是创文工作城市月考：井盖修复。

智慧互联网平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是该项目为加快推进咸宁地区物流平台建设，为咸安商贸物流园区物流企业服务；二是一幢大楼。

咸宁城乡智慧物流园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为5000万元，执行数为3000万元，完成预算60％。主要产出和效益：一是该主体建安工程已建成；二是项目建成后充分发挥商贸物流区的物流便利优势，为本地特色产品“外销”拓宽出路，扩大咸宁市对外经济的辐射作用，拉动咸宁区域经济的发展，项目建成将有力促进本区域产业机构的调整，积极带动相关产业的发展，，项目建成后将扶持3000人以上从事电商直播创业，培养直播人才1000人以上，带动就业5000人以上，拉动咸安区经济增长，拓宽税收来源。

创文工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是该项目亿丰农贸市场环境大整治，为商户及消费者营造干净整洁的经营和消费环境，提升居民的消费体验。

咸宁城乡智慧物流园征地项目绩效自评综述：项目全年预算数为419万元，执行数为149.9万元，完成预算35.8％。主要产出和效益：一是该项目亿丰农贸市场环境大整治，为商户及消费者营造干净整洁的经营和消费环境，提升居民的消费体验

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

9.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)

10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

11.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)

12.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

15.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

二、2023年度招商引资项目绩效评价报告