目    录

第一部分  咸安区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸安区人力资源和社会保障局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  咸安区人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 咸安区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

根据《区人社局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，我局的主要职责是：

1.贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障的政策法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全区人力资源市场发展规划并组织实施，指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

3.负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。拟定全区高校毕业生就业政策并组织实施，加强大学生实习实训基地管理，促进大学生就业创业。负责全区就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案并组织实施，保持全区就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

4.统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟订全区养老、失业、工伤等社会保险发展中长期规划和年度计划，拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施，拟订全区统一的社会保险关系转续实施办法，实施全区职工基本养老保险、工伤保险、失业保险区级统筹，会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理与监督制度，参与制定全区社会保障基金投资政策，编制全区社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

5.负责全区职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责全区技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

6.统筹拟订全区企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施，建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况。

7.会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施，会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

8.拟订全区有关人员调配政策和特殊人员安置政策，加强事业单位工作人员能力建设，提高工作效能。

9.负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进海外高层次急需人才。负责全区专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作，牵头拟订深化职称制度改革的政策、措施，负责全区专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。

10.会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。

11.拟订全区协调劳动关系的法规和政策并组织实施，建立健全劳动关系协调机制。拟订全区劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理全区劳动人事争议案件。主管全区劳动保障监察工作，依法对区属单位实施监察，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

12.为企业提供“直通车”服务。

13.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区人力资源和社会保障局部门决算由实行独立核算的咸安区人力资源和社会保障局本级决算和8个下属单位决算组成。

纳入咸安区人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区人力资源和社会保障局（本级）

2.咸安区公共就业和人才服务局

3.咸安区城乡居民社会养老保险管理局

4.咸安区劳动监察大队

5.咸安区劳动人事争议仲裁院

6.咸安区人力资源和社会保障局信息中心

7.咸安区社会劳动保险管理局

8.咸安区机关事业单位养老保险管理局

9.咸安区人事考试中心

局机关内设八股一室：办公室、政策法规和基金监督股、就业促进与人力资源市场管理股、职业能力建设和专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动关系和仲裁监察股、养老保险股、工伤保险股。

人员编制共计112人，其中行政编制21人、参公编制25人、事业编制66人。实有人数197人，其中：在编在岗115人、三支一扶6人、退休74人、遗属2人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

说明：区人社局是独立核算单位，所属二级单位实行报账制，没有单独财务核算，没有决算及相关报表。

一、收入支出决算总体情况说明（含二级单位）

本级及所属部门2022年度收、支总计均为10044.41万元。与2021年度相比，收入增加4159.10万元，增长70.67 %，主要原因一是2022年度本单位项目增加，导致收入数增加；二是2021年度三笔项目支出资金来源为上年度资金结转。支出增加1082.31万元，增长12.08 %，主要原因是2022年度本单位项目增加，导致支出数增加。

图1：收、支决算总计变动情况

    二、收入决算情况说明（含二级单位）

    本级及所属部门2022年度收入合计10044.41万元，与2021年度相比，收入合计增加4159.10万元，增长70.67%。其中：财政拨款收入8927.92万元，占本年收入88.88%；其他收入1116.49万元，占本年收入11.12%。2022年度收入较上年增长主要原因一是2022年度本单位项目增加，导致收入数增加；二是2021年度三笔项目支出资金来源为上年度资金结转。

图2：收入决算结构

    三、支出决算情况说明（含二级单位）

本级及所属部门2022年度支出合计10044.41万元，与2021年度相比，支出合计增加1082.31万元，增长12.08%。其中：基本支出3053.69万元，占本年支出30.4%；项目支出6990.72万元，占本年支出69.6%。2022年度支出较上年增长主要原因是2022年度本单位项目增加，导致支出数增加。

图3：支出决算结构

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（含二级单位）

本级及所属部门2022年度财政拨款收、支总计均为8927.92万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加3767.97万元，增长 73.02%。主要原因是2022年度本单位项目增加，导致收入数增加。财政拨款支出增加691.18万元，增长 8.39%，主要原因是2022年度本单位项目增加，导致支出数增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8927.92万元，比2021年度决算数增加3767.97万元。增加的主要原因是2022年度本单位项目增加，导致收入数增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（含二级单位）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本级及所属部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8927.92万元，占本年支出合计的88.88 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3687.88万元，增长70.38%。主要原因是2022年度本单位项目增加，导致支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本级及所属部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8927.92万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出8750.38万元，占98.01%。主要是用于人员支出、公用经费支出、其他运转类经费支出、特定目标类项目支出。

2.卫生健康支出0.53万元，占0.01%。主要是用于医保缴费。

3.节能环保支出91万元，占1.01%。主要是用于工业企业结构调整专项奖补资金。

4.住房保障支出86万元，占0.97%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本级及所属部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5135.80万元，支出决算为8927.92万元，完成年初预算的173.84%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2913.77万元，支出决算为2298.1万元，完成年初预算的78.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在实际支付中，财政将预计于社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）下发的部分指标实际拨付于社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）等支出功能分类，造成预决算差异。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在实际支付中，财政将预计于社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）下发的部分指标实际拨付于社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）等支出功能分类，造成预决算差异。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在实际支付中，财政将预计于社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）下发的部分指标实际拨付于社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）等支出功能分类，造成预决算差异。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为489.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在实际支付中，财政将预计于社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）下发的部分指标实际拨付于社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）等支出功能分类，造成预决算差异。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因在实际支付中，财政将预计于社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）下发的部分指标实际拨付于卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）等支出功能分类，造成预决算差异。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为136.47万元，支出决算为154.22万元，完成年初预算的113.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险实际缴费金额略大于预算金额；二是在实际支付中，财政将预计于社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）下发的相应指标实际拨付于社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）等支出功能分类，造成预决算差异。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为68.24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际支付中，财政将预计于社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）下发的相应指标实际拨付于社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）等支出功能分类，造成预决算差异。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算3357万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算时就业补助资金未足额批复，年中就业基金需支付全区就业补助资金，追加预算；二是在实际支付中，财政将预计于社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）下发的相应指标实际拨付于社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）等支出功能分类，造成预决算差异。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为30万元，支出决算5.75万元，完成年初预算的19.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在实际支付中，财政将预计于社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）下发的相应指标实际拨付于社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）等支出功能分类，造成预决算差异。二是年初预算时就业补助资金未足额批复，年中就业基金需支付全区就业补助资金，追加预算。

10.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为1655.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在实际支付中，财政将预计下发于社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）的相应指标实际拨付于社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）等支出功能分类，造成预决算差异。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为246.8万元，支出决算为2417.28万元，完成年初预算的979.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在实际支付中，财政将预计通过社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）下发的相应指标实际拨付于社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）等支出功能分类，造成预决算差异。；二是年初预算时城乡居民基本养老保险、企业和机关养老保险及财政特定人员代发资金未足额批复，年中养老保险基金需支付全区相应资金，追加预算。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工业企业结构调整专项奖补资金用于支付全区相应资金，追加预算。

13.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为85.37万元，支出决算为86万元，完成年初预算的100.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金实际缴费金额略大于预算金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（含二级单位）

本级及所属部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2437.19万元，其中：

人员经费2035.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费401.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（含二级单位）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.3万元，支出决算为6.64万元，完成预算的34.4%。较上年减少4.73   万元，下降41.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度全区对公务接待费用支出要求日趋严格，本单位严格按照相关部门要求控制公务接待支出，导致本年度三公经费实际支出较年初预算数大幅减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度全区对公务接待费用支出要求日趋严格，本单位严格按照相关部门要求控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为1.45万元，完成预算的36.25%；较上年增加0.43万元，增长42.16%。决算数小于预算数的主要原因是本单位保有公务车实际使用年限较长，维修保养费用较大，但年初预算时无法确定本年度实际维修次数及维修金额，故在编制预算时预留了较多维修保养费用。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务车维修保养次数较上年增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.45万元，主要用于公务车辆燃料费、维修保养费、保险费、过路过桥费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为15.3万元，支出决算为5.18万元，完成预算的33.86%，较上年减少5.17万元，下降49.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度全区对公务接待费用支出要求日趋严格，本单位严格按照相关部门要求控制公务接待支出，导致本年度三公经费实际支出较年初预算数大幅减少。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0 个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出5.18万元，接待对象主要是各县市人社部门及乡镇相关职能部门，主要是开展业务交流工作。2022年共接待国内来访团组148个，832人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（含二级单位）

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（含二级单位）

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明（含二级单位）

本部门 2022年度机关运行经费支出 401.99万元，比上年决算数增加63.07万元，增长18.61%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员实有数量增加、组织招聘考试次数增加。

十一、政府采购支出说明（含二级单位）

本部门 2022年度政府采购支出总额12.93万元，其中：政府采购货物支出12.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明（含二级单位）

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0套。

十三、预算绩效情况说明（含二级单位）

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金623.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，2022年完成预算100%，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年没有在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

我单位专项工作经费（定补）项目自评综述：项目年初预算资金623.68万元，年中预算资金调整为623.68万元，实际执行623.68万元，完成预算100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

针对2022年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

1.进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

2.根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

3.绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。

1.严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

2.结合工作实际，优化支出结构，进一步提高我单位整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

    无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

7.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）

8.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

    10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

11.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件